O financeiro da Empresa Alfa está desenvolvendo uma programação de recebimentos de caixa, com o objetivo de elaborar o orçamento de caixa para os meses de outubro, novembro e dezembro. As vendas foram de $ 100 em agosto e de $ 200 em setembro. Estão previstas vendas de $ 400, $ 300 e $ 200 para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Tradicionalmente, 15% das vendas tem sido a vista, 45% têm gerado duplicatas cobradas com um mês e 40% têm gerado duplicatas cobradas com 60 dias. A empresa fatura para as seguintes redes de supermercados: Wal-Mart, Carrefour, Pão de Açúcar e Sendas. Não existe registro de inadimplência.

A empresa irá receber de receitas diversas $20 em outubro e $15 em novembro. Em dezembro irá receber $15 de dividendos.

Programação de recebimentos da Empresa Alfa (em $)