Saldo
em 30/06/04 =$15.000 (sendo: $600,00 em caixa – tudo em dinheiro
– e, $14.400 em depósitos bancários).
data |
entrada |
saida |
saldo |
histórico |
| 01/07 |
$1.200 |
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Dupl. nº001 |
| 01/07 |
$3.500 |
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Dupl. nº004 |
| 01/07 |
|
$10.000 |
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Dupl. nº350 |
| 01/07 |
|
$5.000 |
$4.700 |
INSS s/fl. |
| 02/07 |
$12.000 |
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Dupl. nº009 |
| 02/07 |
$600 |
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Dupl. nº007 |
| 02/07 |
|
$4.000 |
|
Dupl. nº4000 |
| 02/07 |
|
$8.000 |
|
Dupl. nº650 |
| 02/07 |
|
$5.000 |
|
Dupl. nº247 |
| 05/07 |
$10.500 |
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|
Dupl. nº11 |
| 05/07 |
$200 |
|
|
Dupl. nº12 |
| 05/07 |
|
$150 |
|
Dupl. nº111 |
| 05/07 |
|
$3.500 |
$7.350 |
Aluguel |
| 06/07 |
$600 |
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Dupl. 15 |
| 06/07 |
|
$16.000 |
($8.050) |
Folha salários |
| " |
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|
| " |
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|
| " |
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| 24/08 |
$3.500 |
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Dupl. nº30 |
| 24/08 |
|
$2.500 |
$12.500 |
Dupl. nº5000 |
| 25/08 |
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|
($12.000) |
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| 26/08 |
|
|
($15.000) |
|
| " |
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| 17/09 |
|
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($15.000) |
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| 18/09 |
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|
$10.000 |
|
| " |
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| 30/09 |
|
|
$3.500 |
|
| " |
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| 06/10 |
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($15.000) |
|
| " |
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| 29/10 |
|
|
$3.500 |
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