A.
Fontes e aplicações dos fundos
De acordo
com Bangs (2002), estas informações são necessárias
para propostas de financiamento, mas também são úteis
para os empresários.
Obs.
As informações aqui apresentadas aparecerão nas projeções
do fluxo de caixa.
Um modelo
de descrição de fontes e aplicações de recursos
financeiros:
Empresa
XYZ Ltda. |
|
| Fontes: |
|
| |
|
| 1.
Empréstimo hipotecário |
R$
75.000,00 |
| 2.
Empréstimo a termo |
R$
30.000,00 |
| 3.
Empréstimo reservado |
R$
15.000,00 |
| 4.
Novo investimento |
R$
30.000,00 |
| Total
|
R$
150.000,00 |
| |
|
| Aplicações: |
|
| 1.
Compra do imóvel da Rua Silveira, 123 |
R$
105.000.00 |
| 2.
Equipamento |
R$
4.000,00 |
| 3.
Reformas |
R$
12.500,00 |
| 4.
Estoque |
R$
1.500,00 |
| 5.
Capital de giro |
R$
12.500,00 |
| 6.
Reserva de caixa para contingências |
R$
14.000,00 |
| Total
|
R$
150.000,00 |
|