Em função da distribuição das alocações de recursos do Projeto, é solicitado a STN - Secretaria do Tesouro Nacional um adiantamento de recursos nas fontes especificadas.

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São cobrados encargos dos recursos externos desembolsados pelos Agentes Financiadores, a título de juros, conforme estabelecidos no Acordo de Empréstimo.

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É realizada uma conciliação entre valores de liberações de recursos lançados nos extratos bancários e o valor das liberações de recursos solicitas pelo Projeto.

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Conforme estabelecido no Acordo de Empréstimo, após o período de carência, é dado início às amortização dos recursos tomados juntos aos Agentes Financiadores.

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Dos recursos externos, ainda não desembolsados pelos Agentes Financiadores, são cobrados encargos a título de Comissão de Permanência, conforme estabelecidos no Acordo de Empréstimo.

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Tem a finalidade de registrar toda movimentação econômica / financeira da execução do Projeto, apropriando as notas fiscais, por meio dos processos de pagamentos, e acompanhando as liquidações ocorridas para cada contrato.

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Nos contratos de financiamentos externos é estipulado um recurso como custo operacional para viabilização da operação financeira denominado Fundo de Inspeção, que poderá ser cobrado no início ou ao longo da execução do Projeto.

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Verifica os pagamentos realizados.

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A cada liquidação ocorrida é indicado uma taxa para conversão cambial e associado um número representando uma prestação de contas.

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Pela representação da prestação de contas registrada nas liquidações, é possível agrupar um conjunto de pagamentos, devidamente dolarizado, para elaboração de um volume de prestação de contas, apresentada com o preenchimento de formulários específicos, aos Agentes Financiadores para contabilização e reembolso dos recursos adiantados pela STN.

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Indica qual prestação de contas o pagamento será apresentado.

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Consiste na elaboração dos formulários de prestação de contas.

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Acompanhando a prestação de contas é também enviado, ao Agente Financiador, uma solicitação de desembolso da conta do empréstimo para ressarcimento de despesas pagas com adiantamento da STN.

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Após encaminhada a prestação de contas é realizado um monitoramento no extrato da conta do empréstimo para verificação do montante desembolsado, identificando possíveis glosas de pagamentos, os quais o Agente Financiador não os considerem elegíveis ao empréstimo.

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Tem como função uma programação financeira dos recursos necessário em um determinado período, em função do cronograma de execução do Projeto.

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