1. Abra uma pasta nova que depois poderá ser arquivada com o nome
de Equivalência de Capitais;
2. Na célua B2 escreva: Capitalização e Descapitalização;
3. No intervalo B4:B6, digite os títulos “Taxa”,
“Data Focal” e “Valor Presente”;
4. Usando os recursos de formatação do Excel, formate as
células C4 como percentual e C6 como moeda (R$), ambas com duas
casas decimais;
5. Na célula C6 digite: =SOMA(D10:D21);
6. No intervalo B8:D8, coloque os títulos “Data”, “Fluxo”
e “Capitalização/”;
7. Na célula D9 encreva “Descapitalização”;
8. No intervalo B10:B21 digite as datas de 1 a 12;
9. Usando os recursos de formatação do Excel, formate os
intervalos C10:D21 e D10:D21 como moeda (R$), com duas casas decimais.
10. Na célula D10 digite:
=SE(B10<$C$5;C10/(1+$C$4)^(B10-$C$5);C10*(1+$C$4)^($C$5-B10))
A condição acima estabelece que:
SE for cumprida a condição lógica B10<$C$5 (data em B10 menor do que a data em C5);
ENTÃO calcule C10/(1+$C$4)^(B10-$C$5) (descapitalize) e apresente o resultado na célula D4
SENÃO calcule C10*(1+$C$4)^($C$5-B10) (capitalize) e apresente o resultado na célula D4
11. Com o cursor na célula D10 selecione EDITAR,
COPIAR;
12. Coloque o cursos na célula D11 clique com o mouse, arraste
o cursor até a célula D21, solte o mouse e tecle enter.
13. Com esse último comando, a fórmula digitada em D10 é
assumida para o intervalo de D11 a D21.
A figura abaixo representa a planilha construída mediante os procedimentos descritos acima:
