Na emissão das quotas do fundo deve ser utilizado o valor da quota do dia ou do dia seguinte ao da efetiva disponibilidade, pelo administrador ou intermediário, dos recursos investidos, conforme o disposto no regulamento.

O valor da quota é calculado diariamente dividindo-se o valor do patrimônio líquido atualizado pelo número de quotas emitidas:

Assim, a valorização/desvalorização diária dos títulos que compõem a carteira do fundo, bem como as receitas e despesas, o lucro ou prejuízo na venda de títulos, a taxa de administração, apropriação de dividendos, ou seja, a movimentação diária do fundo, afeta o seu patrimônio e, conseqüentemente, o valor da quota.

Os quotistas, ao ingressarem no fundo, devem atestar, mediante termo próprio, que:

• receberam o regulamento e, se for o caso, o prospecto;
• tomaram ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento;
• tomaram ciência da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo (se for o caso). E neste caso, tomarem ciência de sua responsabilidade por conseqüentes aportes adicionais de recursos.