1ª etapa – Mapear entradas e saídas

O projeto possui muitas entradas e saídas e o devido mapeamento é condição básica para o entendimento e a construção do diagrama de fluxo de caixa do projeto.

A primeira informação fornecida é o investimento que, conforme indicação, é de e US$300.000 por quilômetro. A rodovia possui 100 quilômetros, portanto o investimento necessário é de US$30.000.000 (300.000 x 100).

Além do investimento necessário, foram informados alguns custos inerentes ao funcionamento da rodovia.

O primeiro deles diz respeito aos custos de manutenção projetados, que são da ordem de US$10.000 por quilômetro, por ano. Como são 100 quilômetros, tem-se um custo anual de US$1.000.000 (10.000 x 100) ao longo dos 20 anos da vida útil.

O segundo custo refere-se ao de recapeamento, que é de US$80.000 por quilômetro e incorre a cada 5 anos. Dessa forma são US$8.000.000 que reduzirão o fluxo de caixa a cada 5 anos (80.000 x 100).

Por fim a receita prevista ocorrerá em função do fluxo de 10.000 veículos que trafegarão na rodovia por dia e que pagarão pedágio no valor de US$2,00. Considerando o ano normal com 360 dias tem-se uma receita prevista de US$7.200.000 (10.000 x 360 x 2,00).


Investimento :
US$ 30.000.000
Custo ano :
US$ 1.000.000
Custo qüinqüênio:
US$ 8.000.000
Receita ano :
US$ 7.200.000



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