2.7 Custodiante

Trata-se do agente que atua na oferta de forma a assegurar a guarda de ativos bem como operacionalizar a emissão e o resgate das cotas, sendo responsável por manter atualizados os documentos e controlar todos os ativos em contas segregadas e fornecer, a qualquer momento, informações solicitadas pelas autoridades e pelos investidores.

2.8 Formador de mercado (market maker) e mecanismo de estabilização de preços

Normalmente essa responsabilidade é desempenhada por intermédio de uma corretora que se encontra presente, de forma diária e continuadamente, no mercado com posições de ofertas de compra e de venda para assegurar, pelo menos, uma quantidade mínima de títulos por oferta e obedecendo a um spread máximo. Exerce o importante papel de dar liquidez ao ativo.