A.
Fontes e aplicações dos fundos
De acordo
com Bangs (2002), estas informações são necessárias
para propostas de financiamento, mas também são úteis
para os empresários.
Obs:
As informações aqui apresentadas aparecerão nas projeções
do fluxo de caixa.
Um modelo
de descrição de fontes e aplicações de recursos
financeiros:
Empresa
XYZ Ltda |
|
| Fontes: |
|
| |
|
| 1.
Empréstimo hipotecário |
R$
75.000,00 |
| 2.
Empréstimo a termo |
R$
30.000,00 |
| 3.
Empréstimo reservado |
R$
15.000,00 |
| 4.
Novo investimento |
R$
30.000,00 |
| Total
|
R$
150.000,00 |
| |
|
| Aplicações: |
|
| 1.
Compra do imóvel da Rua Silveira, 123 |
R$
105.000.00 |
| 2.
Equipamento |
R$
4.000,00 |
| 3.
Reformas |
R$
12.500,00 |
| 4.
Estoque |
R$
1.500,00 |
| 5.
Capital de giro |
R$
12.500,00 |
| 6.
Reserva de caixa para contingências |
R$
14.000,00 |
| Total
|
R$
150.000,00 |
|