Elaboração do fluxo de caixa

Pudemos observar no item anterior quais atividades geram as entradas e saídas que serão contabilizadas e previstas no fluxo de caixa. Agora podemos ver um modelo de fluxo de caixa mensal, projetado para um ano.

Fluxo de Caixa Mensal

(adaptado de Dornelas, 2001, p.168)

Obs.: O saldo inicial de caixa é o saldo de caixa do período anterior.