4 - Dívidas Existentes

Todo fluxo de caixa tem de mostrar que a empresa é capaz de pagar os compromissos existentes e aqueles a serem assumidos e, para isso, precisamos projetar os financiamentos já existentes e seu pagamento ao longo do tempo.

Nos demonstrativos financeiros da empresa há o montante preexistente, mas não trazem COMO e QUANDO serão quitados. Por isso, necessitamos de informações complementares para realizar a projeção de pagamento, ao longo do tempo, conforme quadro abaixo:

O total deve corresponder à data base do demonstrativo financeiro que está sendo analisado.